上海國改有望迎來風口



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事件:上海市國資兩委18日召開三季度工作會議,會議強調,三季度各項工作要緊緊圍繞上海自貿試驗區和具有國際影響力的科創中心建設,全力推進重要領域和關鍵環節改革發展,努力掀起新一輪國資國企改革新高潮。
 國企改革動作不斷,有望迎來風口:從6月末的武鋼寶鋼等央企公布整合到7家央企開展國有資本投資公司試點以及3對重組企業開展央企兼並重組試點再到中糧正式公布國有資本投資公司改革試點方案,央企層麵的改革明顯提速。今日晚間,外媒報道神華與中廣核2000億美元的合並計劃提振國改概念,截至7月15日,有50多家地方國企上市公司停牌籌劃重大資產重組事項。
 
上海國資係統為地方國資重鎮,是國企改革先鋒。據國資委統計顯示,上海國資企業的資產總額、營業收入、利潤總額分別占全國地方省市國資委和計劃單列市係統企業的 1/10、1/8 和 1/5,為最大的地方國資係統。自 2013年12月以來,上海市已頻繁出台政策等推動國企改革相關事宜,方向包括國資流動平台、集團整體上市、推動國有企業改革與創新轉製、混合所有製改革、建立激勵機製等。
 
投資路徑,首先是劃歸上海國有資本流動平台(上海國盛和上海國際兩家國有資本投資運營公司)旗下的上市公司,其次推薦關注擁有多個上市平台的國資集團。精選5隻個股如下,估值參照賣方以及網絡公開資料:

1.公交整合和迪斯尼主題交叉:雙重催化之下核心標的是錦江投資(預計16年EPS0.35-0.45元)。
 
2. 國有資本流動平台旗下公司與業績彈性交叉:長江投資長江投資中報淨利預增200%左右,公司以物流業作為自己的主業,不斷向電商領域拓展,並作為主要發起人參與設立上海長江聯合金屬交易中心,實現向上下遊的延伸。同時公司不斷進行橫向擴張,除涉足氣象產業、小額貸款和礦業外,近期還收購中天火箭,由此進入高科技產業。此外,公司加快了資本運作步伐,其下屬控股子公司長望科技已於 2016年1月5日成功在新三板掛牌。我們認為隨著長江投資產業的不斷擴張,其資本運作速度將加快。
 
3.市值小的殼股:上海九百(股性極佳),上海三毛(交差了重慶國改概念),亞通股份(交叉下屬區縣改革)
 


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