國際早班車:美股、美油大跌 黃金、人民幣大漲


國際早班車

8月11日(周五),朝美局勢緊張升級,美元在CPI欠佳之際走低,歐元連漲五周,美國三大股指微幅收漲,但地緣政治危機仍然造成標普和道指創將近五個月最大單周跌幅。美油本周下跌逾1%,投資者仍然擔心市場供應過剩問題。期金創4月中期以來最大單周漲幅。離岸、在岸人民幣本周雙雙累漲逾600點。

市場脈絡

人民幣】離岸人民幣本周累漲逾600點,在岸人民幣本周累漲逾600點。

離岸人民幣兌美元北京時間04:59報6.6728元,較周四紐約尾盤下跌65點,脫離周四所創2016年9月19日以來紐約尾盤新高6.6663元,但周五亞市早盤一度漲至6.6579元的9月19日以來盤中新高,使得5月前期以來這一波漲幅一度達到將近2600點;離岸人民幣上周五紐約尾盤報6.7350元,。

在岸人民幣兌美元北京時間23:30收報6.6666元,較昨日夜盤收盤跌181點,上周五(8月4日)夜盤收報6.7295元;全天成交量324.29億美元,較昨日擴大32.21億美元。

彙市】美元兌一籃子貨幣下跌,此前數據顯示7月美國消費者物價升幅不及預期,直指通脹溫和,可能促使美聯儲對今年再次升息保持謹慎。

美元指數下跌0.37%,至93.052,此前稍早降至一周低位92.934。

美元兌日元降至16周低點,但之後縮減部份跌幅,歐元兌美元升0.45%,至1.1823美元,

英鎊兌美元稍早觸及三周低位,後上漲0.32%。加元從美元從四周低位反彈。

油市】油價小漲,交投震蕩,因市場評估美國原油庫存減少、尼日利亞動蕩,以及全球需求增長這些利多因素,和油市恢複平衡的速度仍然緩慢這一利空因素哪一個的影響更大。

布輪特原油期貨收漲0.20美元,或0.39%,報每桶52.10美元。美國原油期貨上揚0.23美元,或0.47%,報每桶48.82美元。

美國原油期貨本周下跌1.5%,布拉特原油期貨回落0.6%。

金市】金價攀升至兩個月高位,連漲第四日,因朝美緊張局勢升級,促使投資者尋求避險。鉑金觸及五個月高位銀價有望創去年7月以來最大周度升幅

現貨金上揚0.2%,報每盎司1287.91美元,本周勢將錄得4月中以來最大周度漲幅。美國期金收漲0.3%,報每盎司1,294美元。

現貨銀上漲0.2%,報每盎司17.10美元,本周周線有望上漲5.3%,為去年7月以來最大周度漲幅。現貨鉑金攀升1%,報每盎司986.20美元,本周迄今累計上漲約2.8%。現貨鈀金持平在每盎司896.50美元,本周有望上漲約2%。

美股】美股收盤小幅走高,終結了三日連跌走勢,因投資者押注美國將推遲升息,但漲幅受限,因美朝之間的言辭交鋒愈演愈烈。標普500指數周線跌幅為逾四個月來最大,羅素2000指數錄得一年半來最大單周降幅。

道瓊工業指數收高14.31點,或0.07%,至21,858.32點;標準普爾500指數上漲3.11點,或0.13%,至2,441.32點;納斯達克指數收高39.68點,或0.64%,至6,256.56點。

本周,標普500指數下跌1.4%,道指下跌1.1%,為截至3月24日該周以來最大單周百分比跌幅。納斯達克指數下挫1.5%。

歐股】歐洲股市連續第三日下跌,因權重基本資源類股遭拋售,本周為今年以來表現最糟糕的一周,受美朝之間緊張局勢的拖累。

泛歐STOXX 600指數下跌1.1%,本周下跌2.8%,為2016年11月初以來表現最差的一周。

礦商股占比較大的英股富時FTSE指數下跌1.1%。德國DAX指數微幅下跌0.24點,法股CAC指數收跌1.06%。

歐洲股市主要的恐慌指數VSTOXX跳升至近四個月高位,但仍接近曆史上最低迷時期水平。

債市】美債收益率走低,美國通脹數據疲軟進一步侵蝕對美聯儲12月份加息的預期。

美國10年期基準國債收益率下跌2.3個基點,紐約尾盤報2.188%,美國CPI數據發布後一度刷新六周低點至2.182%。

30年期美債收益率跌至六周低點2.769%。兩年期美債收益率下跌4.1個基點,刷新八周低點至1.294%。

COMEX銅】CFTC金屬持倉周報:COMEX銅看漲情緒創紀錄新高。

投機者截止8月8日當周所持COMEX黃金期貨和期權淨多頭頭寸增加15,793手合約,至138,566手合約,連續三周脫離逾六個月單周最低、看漲情緒則創八周新高。

美元空頭】CFTC外彙持倉周報:美元空頭倉位創四年半最大,歐元加元看漲情緒創多年新高

CFTC外彙持倉周報:投機者截止8月8日當周所持美元淨空頭頭寸較之前一周增加49.1億美元,從而達到102.3億美元,創2013年1月以來新高,為連續第四周出現美元淨空頭頭寸。

美元淨空頭頭寸較之前一周增加47億美元,從而達到157.9億美元,連續第二周創2013年1月份以來新高。

歐元淨多頭頭寸增至93,685手合約,創2011年5月份以來新高,加元淨多頭頭寸增至2013年1月份以來新高。

交易線索

彙市】“如果未來公布的數據仍然疲軟,市場可能開始消化美聯儲在今年餘下時間將按兵不動,”瑞穗外彙策略師Sireen Harajli說。

油市】“隨著夏季駕車季接近尾聲,我們可能會在一定程度上麵臨需求放緩的阻力,”U.S. Bank的地區投資經理Mark Watkins說。

金市】Quantitative Commodity Research的谘詢師Peter Fertig說,“美朝緊張局勢近期緩解的可能性不大,因此,這一前景看似對金價有利。”

美股】Per Stirling Capital Management董事稱,“如果企業獲利能保持強勁,利率仍處於低位,投資者能忽略朝鮮局勢,繼續推高股市。”


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